Banka hesabımıza yatan paraların muhasebe kayıtlarını yapmak, Banka hesabımızdan ödenen tutarların kapatma kayıtlarını yapmak. Ödeme işlemleri tamamlanan evrakları arşivlemek. Başkanlığımızda muhafaza edilmesi gereken teminatları teslim almak, muhafaza etmek, mevzuat gereğince iadesini veya gelir kaydını yapmak.